一、2012年上半年度主要工作汇总如下：
1、 财务报表编制审计等工作：按月及时编制并上报中国联通阜阳分公司、联通新国信阜阳分公司、联通新时空阜阳分公司三个公司用友财务报表。编制、汇总集团内各公司海波龙报表。顺利完成财务报表的2011年度、2012年一季度报表的编制、审计工作。并确保了历次审计均无调整事项出现。
2、 2012年1-5月份我分公司共完成主营业务收入 万元，比上年同期增长 ％，完成年度计划 ％；完成收支差 万元，各项财务指标完成均位列全省前列。
3、 学习熟悉上级公司关于公司融合阶段过渡期的相关会计制度，探索适合本公司实际操作的相关会计处理细节。
4、 收入结算、往来核对清理、凭证复核等运营日常工作：随着企业会计电算化要求逐步提高，对于日常核算时会计凭证的编制要求随之提高，每月份凭证审核及更正耗用较多时间。同时为减轻收入稽核人员工作量，月底负责各类收入出帐凭证入账工作（不牵涉与营业部门稽核）。同时由于财务部人员日常工作繁杂，且人员变动频繁，一段时间后，部分往来科目余额构成不够祥实，所以需定期开展对往来科目的核对清理工作。
5、 成本费用管理及预算编制工作：在总结前期成本费用总体走向以及市场发展的大体趋势的基础上，在征求各业务部门的意见后进行合理预测并编制年度财务预算草案；并实行了全面的费用预算管理控制制度，加强成本费用的归口部门管理，将预算管理过程前移，进一步加强了预算管理参与一线工作管理的结合。
6、 税务申报及税务检查及协调：税务问题主要包含国税与地税两部分，地税问题主要是每月营业税的分解下发，每月份根据各县市出帐收入比例进行分解，确定阜阳市区及各县市应交的营业税，并及时通知各县市及出纳按期申报缴纳税款。国税主要是每季度及年度的所得税申报。在按期申报的基础上，在各行政管理单位不定期对我公司开展各项检查指导工作中能够积极配合、虚心请教。
7、 根据国家税总以及总部、省分公司的统一布置，做好分公司税务全面自查上报工作。
8、 财务分析其他工作：按月对财务各项指标进行分析，总结经验，为提高费用控制管理及改善经营工作提供必要依据和合理建立。提供各部门及财务部门每月份财务考核数据，并能够及时完成领导交办的其他临时工作。
二、工作中主要问题：
由于公司业务融合，业务变动较大，部门内员工业务水平存在差异，日常工作难免出现瑕疵，对于业务复核难以全面，难免出现遗漏。同时对于财务部新员工掌握业务知识的帮助力度不够，部分员工掌握知识不够全面，不利于内部各岗位之间互动。且我公司目前财务基础管理工作尚存在一定改进空间。
三、2012年下半年年度主要计划。
2012下半年度将在继续开展以上各项日常工作的基础上，加强业务与理论学习，围绕“增收节支增效”这个中心目标，做好以下财务方面的几项工作：
1、 继续推进全面预算管理工作，进一步细化核算和考核，树立并深化成本效益的观念。在确保集团公司整体年度盈利的基础上，争取超额完成年度收支差计划。
2、 配合做好公司的内部控制制度建设和风险防范工作。
3、 配合总部关于ERP企业信息综合管理平台的上线工作，配合做好分公司相关配套财务制度建设工作。
4、 在落实省分关于县分公司财务管理办法基础上，配合相关人员实行县分财务电算化工作建设和财务管理工作建设，加强对县分财务人员培训。
6、 继续贯彻执行财务全面参与生产经营全过程的管理与控制工作，为业务经营工作提供必要支持和服务。
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